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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-302,323
-1.571
-720,676
-357,837
Abschreibung und Amortisierung
24,377
26,751
41,006
28,131
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
517,82
Änderung des Betriebskapitals
100,937
75,355
587,149
-552,899
Forderungen
-47,265
-
-
-
Verbindlichkeiten
-66,151
191,4
427,575
-190,269
Sonstiges Betriebskapital
-1.726
-2.175
-1.905
-2.903
Sonstige Posten (unbar)
-685,499
-673,28
-237,681
16,512
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.669
-2.126
-1.713
-2.423
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57,529
-49,555
-192,023
-479,584
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
371,219
188,465
382,849
857,363
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8,343
-
-2,148
18,537
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
380,081
732,703
198,678
475,296
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16,059
-14,4
-10,888
-4,569
Ausgegebene Stammaktien
1.264
1.770
619,526
3.067
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
67,743
21,337
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.319
1.752
672,363
3.084
Netto-Änderung bei Cash
30,679
358,674
-842,015
1.136
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12,807
357,312
1.195
160,361
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43,486
688,124
357,312
1.195
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.669
-2.126
-1.713
-2.423
Investitionsaufwand
-57,529
-49,555
-192,023
-479,584
Freier Cashflow
-1.726
-2.175
-1.905
-2.903
