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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-89.841
-76.831
-52.047
-26.852
-78.546
Abschreibung und Amortisierung
12.236
16.708
9.518
5.037
2.934
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.103
-2.302
-1.134
-83,786
-995,715
Aktienbasierte Vergütung
6.698
7.751
18.918
818,383
6.114
Änderung des Betriebskapitals
13.707
-889,092
-1.087
-533,505
-3.262
Forderungen
6.196
-3.329
-8.322
-7.114
-3.594
Verbindlichkeiten
6.209
944,457
7.687
-
-689,483
Sonstiges Betriebskapital
-7.537
-26.652
-23.682
-14.895
-16.275
Sonstige Posten (unbar)
517,208
945,86
1.650
3.854
11.059
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.483
-26.640
-23.679
-14.888
-16.071
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53,951
-11,278
-3,398
-7,259
-204,234
Erwerbungen, netto
0
-2.938
-36.347
-12.670
-15.169
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
81,865
6,865
0
680
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-830,966
45,748
-
-659,832
-11.965
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-803,052
4.313
-33.944
-12.171
-26.225
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.328
-3.549
-30.739
-404,958
-87,159
Ausgegebene Stammaktien
-
0
95.146
15.609
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
23.201
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.570
6.498
76.015
18.187
51.304
Netto-Änderung bei Cash
-13.008
-15.239
18.330
-8.888
9.057
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.816
22.654
4.324
13.212
4.155
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.960
7.416
22.654
4.324
13.212
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.483
-26.640
-23.679
-14.888
-16.071
Investitionsaufwand
-53,951
-11,278
-3,398
-7,259
-204,234
Freier Cashflow
-7.537
-26.652
-23.682
-14.895
-16.275
