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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.962
100.534
140.930
176.691
132.217
Abschreibung und Amortisierung
3.376
3.480
3.319
5.874
4.696
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-3.377
6.560
5.770
-8.332
Aktienbasierte Vergütung
9.438
10.018
9.899
7.811
5.324
Änderung des Betriebskapitals
-19.998
40.760
-16.128
24.122
-20.871
Sonstiges Betriebskapital
137.848
195.556
192.789
233.151
130.194
Sonstige Posten (unbar)
6.608
7.160
43.101
53.087
-11.256
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
137.676
195.626
194.902
238.437
133.139
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
172
-70
-2.113
-5.286
-2.945
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-716.003
-2.029.434
-739.955
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
225.602
213.242
392.351
514.955
426.615
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.399
41.042
-30.335
-19.431
-4.910
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.479
-97.699
-927.077
-857.922
-557.676
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-200.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.659
-48.033
-33.087
-682
-61.432
Ausgeschüttete Dividenden
-54.564
-54.993
-55.776
-44.691
-28.330
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.097
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
439.911
312.903
-670.193
544.652
1.971.619
Netto-Änderung bei Cash
545.108
410.830
-1.402.368
-74.833
1.547.082
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
172.764
311.854
1.714.222
1.789.055
241.973
Barbestand zum Ende des Zeitraums
717.872
722.684
311.854
1.714.222
1.789.055
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
137.676
195.626
194.902
238.437
133.139
Investitionsaufwand
172
-70
-2.113
-5.286
-2.945
Freier Cashflow
137.848
195.556
192.789
233.151
130.194
