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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.748
-1.794
-220,441
-10.712
1.480
Aktienbasierte Vergütung
-
15
0
-
5,957
Änderung des Betriebskapitals
2.180
1.835
354,221
175,75
174,172
Forderungen
-29,42
102,025
-136,23
-4,154
28,031
Sonstiges Betriebskapital
564,151
190,357
-222,604
-724,992
-1.194
Sonstige Posten (unbar)
-
-
10,578
22,106
12,435
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
954,003
591,909
53,833
-602,817
-952,412
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-389,852
-401,552
-276,437
-122,175
-241,751
Erwerbungen, netto
-
0
-416,667
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1,379
-2,324
-4,763
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1,379
-126,704
-4,763
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-400,55
-401,552
-694,483
-221,514
-221,514
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-1.583
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5,802
-55,163
-3,222
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
151,41
5,802
629,03
662,997
1.234
Netto-Änderung bei Cash
-181,681
-20,101
-18,348
-88,074
194,477
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
305,853
128,841
147,189
235,263
40,786
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.011
108,74
128,841
147,189
235,263
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
954,003
591,909
53,833
-602,817
-952,412
Investitionsaufwand
-389,852
-401,552
-276,437
-122,175
-241,751
Freier Cashflow
564,151
190,357
-222,604
-724,992
-1.194
