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Börsenschluss: 01:33PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.044
-9.044
-6.944
-4.780
-2.095
Abschreibung und Amortisierung
175
175
175
128
49
Aktienbasierte Vergütung
2.527
2.527
1.985
1.761
375
Änderung des Betriebskapitals
433
433
-951
29
75
Forderungen
-
-
-
-24
-11
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-110,427
Sonstiges Betriebskapital
-8.413
-8.413
-9.471
-5.583
-2.267
Sonstige Posten (unbar)
51
51
249
17
2
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.858
-5.858
-5.486
-2.845
-1.594
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.555
-2.555
-3.985
-2.738
-673
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.253
-11.253
-8.722
-847
-135
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.808
-13.808
-12.707
-3.363
-808
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-103
-103
-91
-245
-39
Ausgegebene Stammaktien
26.572
26.572
-
7.190
6.907
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-30
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
6.341
6.341
500
643
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
36.435
36.435
13.601
17.331
7.897
Netto-Änderung bei Cash
16.769
16.769
-4.592
11.123
5.495
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.249
13.249
17.841
6.718
1.223
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.018
30.018
13.249
17.841
6.718
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.858
-5.858
-5.486
-2.845
-1.594
Investitionsaufwand
-2.555
-2.555
-3.985
-2.738
-673
Freier Cashflow
-8.413
-8.413
-9.471
-5.583
-2.267
