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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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21,78-0,12 (-0,53%)
Börsenschluss: 03:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-232.900
-208.900
-57.300
215.500
73.100
-
Abschreibung und Amortisierung
549.100
542.300
639.100
648.700
261.200
-
Aktienbasierte Vergütung
24.100
28.700
32.800
32.500
18.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-181.000
-126.900
-72.600
-500
81.900
-
Inventar
-60.000
-37.700
-47.400
63.700
45.100
-
Sonstiges Betriebskapital
-264.300
-116.100
591.000
639.200
507.600
-
Sonstige Posten (unbar)
88.500
86.900
-92.300
30.300
48.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
496.000
646.500
1.017.100
1.156.300
748.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-760.300
-762.600
-426.100
-517.100
-241.300
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-4.700
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-10.000
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.800
0
10.700
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-53.200
-58.900
-108.200
-16.900
-11.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-808.000
-820.800
-521.400
-511.700
-160.100
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70.000
-400.000
-50.000
-1.143.000
-150.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-28.500
-22.600
26.100
209.800
100.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-73.700
-79.900
-128.100
-134.900
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-199.000
-200.400
-166.600
-129.900
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
0
-52.100
2.200
-97.100
-15.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-61.871
21.775
Netto-Änderung bei Cash
-348.700
-433.900
44.900
191.500
524.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
809.700
951.100
906.200
714.700
189.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
464.500
517.200
951.100
906.200
645.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
496.000
646.500
1.017.100
1.156.300
748.900
-
Investitionsaufwand
-760.300
-762.600
-426.100
-517.100
-241.300
-
Freier Cashflow
-264.300
-116.100
591.000
639.200
507.600
-