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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ARS. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
137.877.000
48.371.000
-54.398.000
-129.475.000
-52.017.000
Abschreibung und Amortisierung
87.524.000
85.582.000
59.872.000
57.984.000
20.045.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
52.326.000
133.809.000
46.187.000
94.840.000
-10.472.000
Änderung des Betriebskapitals
100.843.000
100.690.000
140.985.000
78.190.000
34.707.000
Forderungen
-107.096.000
-29.798.000
-21.578.000
-16.305.000
-11.236.000
Inventar
-16.982.000
-11.033.000
-7.222.000
-5.138.000
97.000
Verbindlichkeiten
152.353.000
110.373.000
192.586.000
110.626.000
39.884.000
Sonstiges Betriebskapital
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000
Sonstige Posten (unbar)
-428.952.000
-331.236.000
-95.431.000
13.590.000
-6.045.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-17.546.000
-65.658.000
-7.786.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
40.720.000
-
0
2.583.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
31.000
103.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-158.303.000
-79.061.000
-116.343.000
-154.958.000
-36.596.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.189.000
-7.493.000
-24.045.000
-3.295.000
-15.384.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.188.000
-736.000
-1.759.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
57.563.000
7.338.000
-14.830.000
-8.723.000
-18.082.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.448.000
-251.000
-20.852.000
-34.177.000
-3.742.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.411.000
5.076.000
19.242.000
39.926.000
12.802.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.963.000
9.128.000
5.076.000
19.242.000
12.821.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
Investitionsaufwand
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
Freier Cashflow
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000