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Börsenschluss: 09:52PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.151
12.151
11.585
6.576
2.535
-
Abschreibung und Amortisierung
9.134
9.134
9.449
9.586
9.611
-
Änderung des Betriebskapitals
11.768
11.768
-8.637
-357
6.345
-
Inventar
14.752
14.752
-19.130
-7.356
3.279
-
Sonstiges Betriebskapital
12.813
12.813
-2.473
12.308
17.390
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.509
-1.509
401
1.731
2.137
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.095
32.095
16.586
23.768
23.694
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.282
-19.282
-19.059
-11.460
-6.304
-
Erwerbungen, netto
0
0
-205
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.229
-1.229
-1.113
0
-760
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1
1
0
-
0
91
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1
-1
1
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.216
-19.216
-20.249
-11.264
-7.027
-
Netto-Änderung bei Cash
6.078
6.078
-6.713
5.766
3.098
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-1.521
-1.521
5.193
-573
-3.671
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.557
4.557
-1.521
5.193
-573
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.095
32.095
16.586
23.768
23.694
-
Investitionsaufwand
-19.282
-19.282
-19.059
-11.460
-6.304
-
Freier Cashflow
12.813
12.813
-2.473
12.308
17.390
-
