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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-153.219
-153.219
-220.432
-192.502
-115.976
Abschreibung und Amortisierung
6.064
6.064
6.337
5.053
3.959
Aktienbasierte Vergütung
19.798
19.798
29.294
43.399
23.156
Änderung des Betriebskapitals
-1.594
-1.594
8.176
-21.410
-102.220
Forderungen
-5.042
-5.042
-4.878
5.781
-5.630
Verbindlichkeiten
-1.492
-1.492
4.368
-1.139
855
Sonstiges Betriebskapital
-136.897
-136.897
-181.467
-171.780
-187.005
Sonstige Posten (unbar)
1.596
1.596
-724
1.657
27.604
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-132.178
-132.178
-177.349
-163.803
-179.843
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.719
-4.719
-4.118
-7.977
-7.162
Erwerbungen von Investitionen
-258.517
-258.517
-315.186
-408.891
-458.404
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
259.505
259.505
433.354
362.402
325.032
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.731
-3.731
114.068
-54.466
-140.522
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
117.079
117.079
0
249.459
203.726
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
118.039
118.039
1.284
282.106
224.122
Netto-Änderung bei Cash
-17.870
-17.870
-61.997
63.837
-96.243
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
145.399
145.399
207.396
143.559
239.802
Barbestand zum Ende des Zeitraums
127.529
127.529
145.399
207.396
143.559
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-132.178
-132.178
-177.349
-163.803
-179.843
Investitionsaufwand
-4.719
-4.719
-4.118
-7.977
-7.162
Freier Cashflow
-136.897
-136.897
-181.467
-171.780
-187.005
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