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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
350.000
267.000
386.000
313.000
238.000
Abschreibung und Amortisierung
135.000
346.000
164.000
127.000
130.000
Aktienbasierte Vergütung
20.000
21.000
20.000
12.000
14.000
Änderung des Betriebskapitals
300.000
365.000
359.000
76.000
269.000
Sonstiges Betriebskapital
752.000
862.000
862.000
490.000
614.000
Sonstige Posten (unbar)
47.000
24.000
38.000
52.000
64.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
886.000
1.052.000
1.013.000
604.000
718.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-134.000
-190.000
-151.000
-114.000
-104.000
Erwerbungen, netto
-88.000
-1.036.000
-77.000
-72.000
-127.000
Erwerbungen von Investitionen
-15.000
-14.000
-12.000
-19.000
-63.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
33.000
12.000
29.000
25.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-204.000
-1.228.000
-211.000
-180.000
-294.000
Netto-Änderung bei Cash
-212.000
-30.000
-36.000
377.000
64.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.201.000
1.357.000
1.393.000
1.016.000
952.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
983.000
1.327.000
1.357.000
1.393.000
1.016.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
886.000
1.052.000
1.013.000
604.000
718.000
Investitionsaufwand
-134.000
-190.000
-151.000
-114.000
-104.000
Freier Cashflow
752.000
862.000
862.000
490.000
614.000
