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Börsenschluss: 08:04AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.178
-21.178
-2.933
700
-1.704
Abschreibung und Amortisierung
1.913
1.913
1.605
1.920
2.105
Abgegrenzte Ertragsteuern
42
42
48
-563
45
Aktienbasierte Vergütung
6.865
6.865
2.103
1.900
160
Änderung des Betriebskapitals
-2.903
-2.903
-4.316
521
-109
Inventar
-4.212
-4.212
-4.482
166
-554
Sonstiges Betriebskapital
-18.974
-18.974
-5.344
2.799
4
Sonstige Posten (unbar)
1
1
4.225
-188
3.791
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.678
-14.678
-3.024
4.445
1.977
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.296
-4.296
-2.320
-1.646
-1.973
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-2
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
13
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-49
-49
-58
-5
-36
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.344
-4.344
-2.378
-1.638
-2.011
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.828
-1.828
-1.153
-1.807
-840
Ausgegebene Stammaktien
0
0
21.960
21.289
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2
1
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-911
-911
21.743
20.265
3.201
Netto-Änderung bei Cash
-19.665
-19.665
15.952
22.488
3.810
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.136
63.136
47.183
24.696
20.886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.471
43.471
63.136
47.183
24.696
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.678
-14.678
-3.024
4.445
1.977
Investitionsaufwand
-4.296
-4.296
-2.320
-1.646
-1.973
Freier Cashflow
-18.974
-18.974
-5.344
2.799
4