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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.233
-21.178
-2.933
700
-1.704
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.913
1.605
1.920
2.105
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
42
48
-563
45
-
Aktienbasierte Vergütung
-
6.865
2.103
1.900
160
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.858
-2.903
-4.316
521
-109
-
Inventar
-
-4.212
-4.482
166
-554
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
-249
Sonstiges Betriebskapital
-18.577
-18.974
-5.344
2.799
4
-
Sonstige Posten (unbar)
-109
1
4.225
-188
3.791
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.371
-14.678
-3.024
4.445
1.977
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.206
-4.296
-2.320
-1.646
-1.973
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-2
-14
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
13
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-49
-58
-5
-36
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.254
-4.344
-2.378
-1.638
-2.011
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.828
-1.153
-1.807
-840
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
21.960
21.289
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2
1
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-911
21.743
20.265
3.201
-
Netto-Änderung bei Cash
-18.089
-19.665
15.952
22.488
3.810
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
63.136
47.183
24.696
20.886
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
43.471
63.136
47.183
24.696
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.371
-14.678
-3.024
4.445
1.977
-
Investitionsaufwand
-4.206
-4.296
-2.320
-1.646
-1.973
-
Freier Cashflow
-18.577
-18.974
-5.344
2.799
4
-