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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-201.879
-206.492
194.564
350.782
211.848
-
Abschreibung und Amortisierung
38.715
41.737
46.419
50.079
42.780
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-57.115
-55.916
46.410
35.371
8.549
-
Aktienbasierte Vergütung
13.159
13.854
15.402
18.330
16.560
-
Änderung des Betriebskapitals
16.224
5.451
-37.717
2.993
-51.319
-
Verbindlichkeiten
3.414
-10.443
-30.995
-35.948
-17.656
-
Sonstiges Betriebskapital
114.378
101.283
134.117
252.591
278.264
-
Sonstige Posten (unbar)
102.032
97.431
-58.472
-154.921
83.770
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
168.062
152.991
210.681
303.053
312.864
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.684
-51.708
-76.564
-50.462
-34.600
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.076.948
-1.060.206
-790.569
-657.280
-644.048
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
686.483
658.130
709.176
1.019.629
737.131
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
29.405
-793
-11.618
-3.150
24.343
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-362.108
-401.941
-130.235
339.896
82.826
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.618.745
-1.254.894
-777.595
-1.428.556
-3.413.942
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-87.006
-390.606
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
12.806
-7.040
-22.357
-12.208
-123.277
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
213.716
268.300
-107.445
-655.692
-403.200
-
Netto-Änderung bei Cash
19.670
19.350
-26.999
-12.743
-7.510
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158.774
143.912
189.645
189.184
192.335
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
178.444
158.364
143.912
189.645
189.184
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
168.062
152.991
210.681
303.053
312.864
-
Investitionsaufwand
-53.684
-51.708
-76.564
-50.462
-34.600
-
Freier Cashflow
114.378
101.283
134.117
252.591
278.264
-