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EcoSynthetix Inc. (ECO.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.821
-2.821
-2.375
-3.180
-2.402
Abschreibung und Amortisierung
1.269
1.269
1.137
1.381
1.440
Aktienbasierte Vergütung
715,887
715,887
883,457
937,26
783,822
Änderung des Betriebskapitals
1.996
1.996
-4.023
930,779
117,057
Forderungen
1.381
1.381
-1.011
-272,807
184,998
Inventar
1.670
1.670
-3.149
-31,615
152,39
Sonstiges Betriebskapital
-1.309
-1.309
-5.169
94,091
-21,37
Sonstige Posten (unbar)
-78,581
-78,581
-205,838
60,361
-87,486
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
316,989
316,989
-4.896
474,067
226,776
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.626
-1.626
-273,03
-379,976
-248,146
Erwerbungen von Investitionen
-23.983
-23.983
-35.880
0
-65.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27.094
27.094
5.000
25.000
75.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.996
1.996
-31.153
24.687
9.752
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-287,921
-287,921
-263,62
-249,246
-192,989
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.411
-2.411
-2.223
-1.201
-1.957
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.268
-2.268
-1.515
474,28
-1.431
Netto-Änderung bei Cash
106,839
106,839
-37.418
25.590
8.661
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.809
4.809
42.227
16.637
7.976
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.915
4.915
4.809
42.227
16.637
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
316,989
316,989
-4.896
474,067
226,776
Investitionsaufwand
-1.626
-1.626
-273,03
-379,976
-248,146
Freier Cashflow
-1.309
-1.309
-5.169
94,091
-21,37