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Börsenschluss: 11:08AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.995
-4.725
-1.037
-649,561
-1.829
-
Abschreibung und Amortisierung
991,417
1.020
719,967
729,267
701,572
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-200,22
-93,147
-176,024
-87,572
-
Aktienbasierte Vergütung
-
619,45
-
876,308
741,287
-
Änderung des Betriebskapitals
118,475
-282,431
565,552
-897,521
-1.419
-
Forderungen
-
-
-
254,142
87,238
-382,907
Sonstiges Betriebskapital
-3.400
-2.862
-5.164
-12.813
-18.659
-
Sonstige Posten (unbar)
731,012
393,08
61,619
48,057
21,915
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.226
-1.055
-45,113
-1.484
-1.920
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.174
-1.808
-5.119
-11.329
-16.740
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-150
-150
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
150
150
2.349
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.174
-1.808
-5.119
-11.179
-16.740
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-139,517
-131,468
-144,539
-141,886
-135,176
-
Ausgegebene Stammaktien
-
971,772
-
3.861
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.536
2.010
-
-
-
2.468
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.013
2.845
864,533
13.261
17.135
-
Netto-Änderung bei Cash
-386,597
-16,996
-4.300
598,146
-1.525
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
391,112
105,268
4.405
3.807
5.332
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,515
88,272
105,268
4.405
3.807
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.226
-1.055
-45,113
-1.484
-1.920
-
Investitionsaufwand
-2.174
-1.808
-5.119
-11.329
-16.740
-
Freier Cashflow
-3.400
-2.862
-5.164
-12.813
-18.659
-