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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-448,004
-323,945
-65,594
584,734
Abschreibung und Amortisierung
87,133
86,906
113,47
88,955
Aktienbasierte Vergütung
65,819
51,892
40,853
33,354
Änderung des Betriebskapitals
300,794
-691,338
37,957
159,905
Forderungen
-93,671
26,902
163,456
-120,176
Inventar
326,864
-329,881
-105,187
149,767
Verbindlichkeiten
-0,512
-323,423
187,293
0,7
Sonstiges Betriebskapital
-1,22
-1.045
-479,833
174,76
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-56,435
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31,009
-861,485
-444,432
219,946
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32,229
-183,299
-35,401
-45,186
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32,229
-183,299
-35,401
-45,186
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-13,36
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19,337
284,105
-44,861
914,447
Netto-Änderung bei Cash
-20,557
-760,679
-524,694
1.089
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119,796
949,645
1.474
385,132
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99,239
188,966
949,645
1.474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31,009
-861,485
-444,432
219,946
Investitionsaufwand
-32,229
-183,299
-35,401
-45,186
Freier Cashflow
-1,22
-1.045
-479,833
174,76
