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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.187.663
2.998.000
2.165.000
1.923.400
783.100
-
Abschreibung und Amortisierung
630.000
632.000
594.000
606.600
614.300
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.734.000
-2.798.000
-13.037.000
7.875.200
21.879.600
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900
-
Sonstige Posten (unbar)
-385.000
-128.000
105.000
83.100
-277.400
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
-
Erwerbungen, netto
-33.000
-12.000
-
-28.600
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.000
0
-1.100
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.000
15.000
19.000
2.500
86.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-562.000
-599.000
-233.000
-483.400
-351.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.305.000
35.685.000
45.495.000
35.838.500
10.693.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.571.000
36.685.000
35.685.000
45.495.400
35.838.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
-
Investitionsaufwand
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
-
Freier Cashflow
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900
-
