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Eastwood Bio-Medical Canada Inc. (EBM.V)

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Börsenschluss: 10:31AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-149,879
-546,598
-149,879
-603,593
-852,433
Abschreibung und Amortisierung
106,851
107,852
106,851
105,301
105,744
Änderung des Betriebskapitals
34,104
417,64
34,104
393,939
220,784
Forderungen
-
-
-
3,675
68,514
Verbindlichkeiten
7,317
-
7,317
-6,438
18,327
Sonstiges Betriebskapital
-7,299
-16,888
-7,299
-121,788
-542,694
Sonstige Posten (unbar)
3,398
4,134
3,398
-11,861
-16,789
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4,294
-16,888
-4,294
-116,214
-542,694
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,005
-
-3,005
-5,574
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3,005
0
-3,005
-5,574
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31,538
-51,374
-31,538
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
26,27
-4,503
26,27
20
40
Netto-Änderung bei Cash
18,971
-21,391
18,971
-101,788
-502,694
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20,868
39,839
20,868
122,656
625,35
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39,839
18,448
39,839
20,868
122,656
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4,294
-16,888
-4,294
-116,214
-542,694
Investitionsaufwand
-3,005
-
-3,005
-5,574
-
Freier Cashflow
-7,299
-16,888
-7,299
-121,788
-542,694