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Börsenschluss: 12:28PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-140,453
-227,317
-341,276
-424,555
-976,112
Abschreibung und Amortisierung
25,918
27,472
35,777
44,78
49,794
Aktienbasierte Vergütung
-
0
10
0
213,5
Änderung des Betriebskapitals
71,324
63,318
7,108
118,843
-256,391
Sonstiges Betriebskapital
-25,17
-126,285
-291,147
-762,07
-1.382
Sonstige Posten (unbar)
-
10,242
-2,756
2,457
-15,404
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-33,211
-126,285
-291,147
-285,175
-984,613
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-200,651
-476,895
-397,549
Sonstige Investitionsaktivitäten
-936,906
-
-325,651
-150
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
31,063
22,778
-325,651
-626,895
-397,549
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-165,153
-
Ausgegebene Stammaktien
0
55
140,9
1.588
1.546
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46,427
-2,501
169,974
1.422
1.425
Netto-Änderung bei Cash
-48,575
-106,008
-446,824
510,303
43,308
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50,198
107,522
554,346
44,043
0,735
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2,373
1,514
107,522
554,346
44,043
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-33,211
-126,285
-291,147
-285,175
-984,613
Investitionsaufwand
-
-
-200,651
-476,895
-397,549
Freier Cashflow
-25,17
-126,285
-291,147
-762,07
-1.382
