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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
152.200
102.600
117.600
131.600
24.400
Abschreibung und Amortisierung
168.100
168.500
164.400
150.200
162.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.900
-30.900
-11.700
-12.500
8.600
Aktienbasierte Vergütung
20.600
14.400
18.600
16.400
14.800
Änderung des Betriebskapitals
-38.500
-57.700
-75.100
56.200
10.600
Forderungen
22.300
700
3.400
-9.900
4.100
Inventar
200
-1.100
-7.100
-3.200
-4.000
Verbindlichkeiten
-9.300
-5.800
200
21.100
9.800
Sonstiges Betriebskapital
146.700
71.400
101.900
275.700
140.500
Sonstige Posten (unbar)
55.400
56.700
35.000
26.000
23.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
335.900
256.300
252.200
369.700
245.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.200
-184.900
-150.300
-94.000
-104.500
Erwerbungen, netto
-
0
-106.600
0
-94.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.300
10.700
2.200
3.100
5.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-178.900
-174.200
-234.200
-90.900
-194.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.183.800
-1.197.100
-644.200
-365.000
-876.600
Ausgegebene Stammaktien
19.300
12.500
400
30.700
148.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-28.400
-5.000
-100.900
-4.200
-32.400
Ausgeschüttete Dividenden
-400
-600
-1.100
-1.500
-57.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.300
-3.100
-2.200
-11.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-155.300
-80.500
-28.400
-298.800
-20.500
Netto-Änderung bei Cash
1.700
1.600
-10.400
-20.000
30.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.800
13.500
23.900
43.900
13.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.500
15.100
13.500
23.900
43.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
335.900
256.300
252.200
369.700
245.000
Investitionsaufwand
-189.200
-184.900
-150.300
-94.000
-104.500
Freier Cashflow
146.700
71.400
101.900
275.700
140.500