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The Eastern Company (EAQ.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.932
8.585
12.302
9.349
5.406
-
Abschreibung und Amortisierung
7.442
7.466
7.235
7.241
6.816
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.125
-3.048
-3.010
-2.119
-
Aktienbasierte Vergütung
727,475
364,694
966,157
1.119
849,226
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.953
9.715
-5.233
-22.860
-5.614
-
Forderungen
-9.737
5.774
-1.075
-11.282
311,887
-
Inventar
-11.140
6.024
-5.299
-19.609
-836,465
-
Verbindlichkeiten
-2.859
-2.186
-1.741
8.835
-295,834
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.528
20.048
7.227
-5.743
18.353
-
Sonstige Posten (unbar)
-
3.561
544,022
-
-
2.642
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.187
26.482
10.593
-2.024
20.689
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.341
-6.434
-3.366
-3.720
-2.335
-
Erwerbungen, netto
-
-444,84
0
0
-7.173
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-34,305
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.025
2.435
470,771
-1.678
-2.076
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.610
-5.430
5.090
12.623
-9.756
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.539
-80.038
-17.506
-17.274
-10.050
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.007
-735,783
-1.637
-369,651
-368,864
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.748
-2.766
-2.739
-2.756
-2.755
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.461
-22.902
-11.904
-20.273
-13.184
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.359
-1.888
3.585
-9.499
-1.895
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.011
10.188
6.602
16.102
17.997
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.974
8.299
10.188
6.602
16.102
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.187
26.482
10.593
-2.024
20.689
-
Investitionsaufwand
-3.341
-6.434
-3.366
-3.720
-2.335
-
Freier Cashflow
-6.528
20.048
7.227
-5.743
18.353
-
