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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
659.000
659.000
401.000
504.000
364.000
Abschreibung und Amortisierung
801.000
801.000
724.000
666.000
555.000
Änderung des Betriebskapitals
-228.000
-228.000
323.000
213.000
-161.000
Inventar
217.000
217.000
-332.000
-56.000
53.000
Sonstiges Betriebskapital
-336.000
-336.000
20.000
61.000
-141.000
Sonstige Posten (unbar)
139.000
139.000
90.000
72.000
81.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.040.000
1.040.000
1.260.000
1.135.000
597.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.376.000
-1.376.000
-1.240.000
-1.074.000
-738.000
Erwerbungen, netto
-45.000
-45.000
-497.000
-444.000
-139.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
8.000
180.000
-82.000
36.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.365.000
-1.365.000
-1.142.000
-1.595.000
-802.000
Netto-Änderung bei Cash
-955.000
-955.000
1.620.000
-48.000
578.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.584.000
2.584.000
964.000
1.012.000
434.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.629.000
1.629.000
2.584.000
964.000
1.012.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.040.000
1.040.000
1.260.000
1.135.000
597.000
Investitionsaufwand
-1.376.000
-1.376.000
-1.240.000
-1.074.000
-738.000
Freier Cashflow
-336.000
-336.000
20.000
61.000
-141.000