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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-484.500
-584.700
278.800
391.000
Abschreibung und Amortisierung
693.100
676.500
567.400
539.000
Änderung des Betriebskapitals
14.800
-528.900
-120.200
268.000
Sonstiges Betriebskapital
465.600
184.000
587.600
869.500
Sonstige Posten (unbar)
46.300
1.078.700
584.400
20.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.064.000
819.300
1.041.200
1.229.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-656.500
-635.300
-453.600
-360.400
Erwerbungen, netto
-545.500
-1.960.400
-1.115.600
-256.700
Erwerbungen von Investitionen
-2.175.300
-1.739.000
-4.906.000
-1.314.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.195.600
3.795.500
4.579.300
1.050.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-100
-26.200
35.800
942.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.006.200
-255.200
-1.542.900
167.300
Netto-Änderung bei Cash
-715.300
596.300
40.800
69.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.927.900
1.331.600
1.290.800
1.221.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.212.600
1.927.900
1.331.600
1.290.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.064.000
819.300
1.041.200
1.229.900
Investitionsaufwand
-656.500
-635.300
-453.600
-360.400
Freier Cashflow
465.600
184.000
587.600
869.500