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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.353
-1.025
1.308
411,7088
Abschreibung und Amortisierung
6.187
5.509
4.336
3.953
Änderung des Betriebskapitals
-199,4061
2.265
-2.299
-251,829
Inventar
-202,0276
1.780
-2.789
-521,3536
Sonstiges Betriebskapital
3.170
-6.270
-15.566
-5.802
Sonstige Posten (unbar)
1.283
1.055
635,8511
595,806
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.361
7.261
2.613
5.084
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.191
-13.531
-18.179
-10.886
Erwerbungen von Investitionen
-101,5138
-150,6019
-0,9935
-150,987
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.332
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.332
22,7286
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
575,4821
-13.197
-15.854
-10.680
Netto-Änderung bei Cash
-929,8767
-4.825
-375,2211
705,7982
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.376
7.333
7.320
6.657
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.446
2.503
7.333
7.320
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.361
7.261
2.613
5.084
Investitionsaufwand
-1.191
-13.531
-18.179
-10.886
Freier Cashflow
3.170
-6.270
-15.566
-5.802
