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Börsenschluss: 02:15PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.475
-4.475
-4.115
-2.329
-1.416
-
Abschreibung und Amortisierung
376,323
376,323
533,389
27,67
34,918
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
21,961
21,961
73,628
601,731
224,658
-
Änderung des Betriebskapitals
-435,564
-435,564
824,696
107,496
-641,358
-
Inventar
-72,112
-72,112
268,275
-269,228
-77,361
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
421,923
Sonstiges Betriebskapital
-4.712
-4.712
-3.192
-1.596
-1.797
-
Sonstige Posten (unbar)
50,792
50,792
16,588
-
-
-335,225
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.461
-4.461
-2.667
-1.592
-1.797
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-250,522
-250,522
-524,88
-3,983
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-6.000
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.000
6.000
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.749
5.749
-6.525
-3,983
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-256,298
-256,298
-63,701
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
3.420
3.420
6.046
4.946
0,25
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.163
3.163
5.983
4.946
60,25
-
Netto-Änderung bei Cash
4.452
4.452
-3.209
3.350
-1.737
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
706,181
706,181
3.915
565,039
2.302
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.158
5.158
706,181
3.915
565,039
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.461
-4.461
-2.667
-1.592
-1.797
-
Investitionsaufwand
-250,522
-250,522
-524,88
-3,983
-
-
Freier Cashflow
-4.712
-4.712
-3.192
-1.596
-1.797
-