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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.950
-6.927
-4.125
-4.441
Abschreibung und Amortisierung
2.620
2.548
2.513
2.038
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-28
-707
-579
Aktienbasierte Vergütung
680
1.132
824
1.383
Änderung des Betriebskapitals
-591
510
3.130
-2.314
Forderungen
43
241
8.366
-578
Inventar
-834
-901
647
-2.023
Sonstiges Betriebskapital
-3.463
-4.960
-24
-4.943
Sonstige Posten (unbar)
16
26
-7
-116
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.364
-2.263
2.037
-4.130
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.099
-2.697
-2.061
-813
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
288
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.032
-2.522
-1.824
-491
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-723
-693
-640
-400
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.863
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-36
-129
-133
-133
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-913
-939
-2.934
678
Netto-Änderung bei Cash
-2.283
-5.591
-2.922
-3.953
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.754
11.790
14.712
18.665
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.329
6.199
11.790
14.712
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.364
-2.263
2.037
-4.130
Investitionsaufwand
-1.099
-2.697
-2.061
-813
Freier Cashflow
-3.463
-4.960
-24
-4.943
