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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.774
-38.474
4.281
-40.859
74.280
-
Abschreibung und Amortisierung
126.816
124.316
120.636
119.937
123.085
-
Änderung des Betriebskapitals
-30.079
-57.679
-15.363
4.276
16.073
-
Inventar
-
-37.120
-10.695
13.338
-25.329
-
Sonstiges Betriebskapital
-48.419
-65.819
38.622
162.700
36.231
-
Sonstige Posten (unbar)
-
9.062
12.148
2.705
-35.822
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
115.685
93.485
155.102
233.852
112.757
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-164.104
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-36.818
-818
-288
-282
-518
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
741
157
438
684
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
639
749
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-166.859
-122.559
-68.543
-57.255
-23.517
-
Netto-Änderung bei Cash
116.531
139.131
41.437
41.719
48.374
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
248.823
207.386
165.667
117.293
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
387.954
248.823
207.386
165.667
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
115.685
93.485
155.102
233.852
112.757
-
Investitionsaufwand
-164.104
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
-
Freier Cashflow
-48.419
-65.819
38.622
162.700
36.231
-
