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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.238
-10.830
-5.549
-2.706
-4.412
-
Abschreibung und Amortisierung
5.355
5.902
5.688
4.086
3.911
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-120
40
12
254
-
Aktienbasierte Vergütung
1.355
1.303
1.466
1.643
1.633
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.228
-69
-2.885
324
596
-
Forderungen
-555
141
-1.145
-490
1.352
-
Inventar
-1.880
689
-1.340
-45
-417
-
Verbindlichkeiten
1.889
-100
603
58
884
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.601
-5.538
-4.660
-2.145
-63
-
Sonstige Posten (unbar)
130
140
157
37
-
174
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-434
-519
-924
1.508
2.096
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.167
-5.019
-3.736
-3.653
-2.159
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-3.473
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-631
-3.473
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.798
-5.019
-4.367
-7.126
-2.159
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
0
-7.775
0
-7.571
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-139
-500
-133
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
6.861
-500
92
2.546
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.232
1.323
-5.791
-5.526
2.483
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.047
6.795
12.586
18.112
15.629
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.815
8.118
6.795
12.586
18.112
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-434
-519
-924
1.508
2.096
-
Investitionsaufwand
-3.167
-5.019
-3.736
-3.653
-2.159
-
Freier Cashflow
-3.601
-5.538
-4.660
-2.145
-63
-