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Börsenschluss: 09:09AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-55.596.000
-6.052.000
26.797.000
35.022.000
39.550.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.266.000
2.387.000
2.067.000
1.548.000
Aktienbasierte Vergütung
-
521.000
484.000
405.000
336.000
Änderung des Betriebskapitals
-
61.001.000
1.792.000
-31.102.000
-14.959.000
Inventar
-
262.792.000
138.347.000
-86.054.000
-100.084.000
Sonstiges Betriebskapital
31.792.000
33.676.000
7.260.000
-25.699.000
10.564.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.388.000
-2.590.000
-4.958.000
-3.026.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.754.000
35.621.000
10.855.000
-21.631.000
14.666.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.962.000
-1.945.000
-3.595.000
-4.068.000
-4.102.000
Erwerbungen, netto
546.000
-2.194.000
-8.018.000
-10.635.000
-12.438.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.175.000
-3.174.000
-24.681.000
-16.756.000
-23.804.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.290.000
5.305.000
12.619.000
19.079.000
26.599.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.819.000
-8.514.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.258.000
4.406.000
-18.042.000
-5.917.000
-19.091.000
Netto-Änderung bei Cash
-22.419.000
-18.661.000
-20.091.000
-81.684.000
20.832.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.483.000
146.954.000
167.153.000
248.985.000
228.343.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.064.000
128.281.000
146.954.000
167.153.000
248.985.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.754.000
35.621.000
10.855.000
-21.631.000
14.666.000
Investitionsaufwand
-1.962.000
-1.945.000
-3.595.000
-4.068.000
-4.102.000
Freier Cashflow
31.792.000
33.676.000
7.260.000
-25.699.000
10.564.000