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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 07:32PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-248.100
-223.100
-30.800
128.400
113.300
-
Abschreibung und Amortisierung
176.400
172.500
149.800
135.500
117.400
-
Aktienbasierte Vergütung
5.100
5.200
600
7.600
10.900
-
Änderung des Betriebskapitals
162.900
35.000
-272.700
-74.200
140.300
-
Inventar
386.000
310.400
-258.700
-226.700
4.400
-
Sonstiges Betriebskapital
88.800
-161.500
-303.300
58.000
286.700
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.200
1.800
-4.900
-7.000
-
700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
237.800
16.400
-120.400
215.100
403.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-149.000
-177.900
-182.900
-157.100
-116.600
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-286.400
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-286.400
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-141.600
-173.400
-182.000
-443.200
-116.100
-
Netto-Änderung bei Cash
23.700
32.100
-339.800
255.300
422.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
308.600
323.000
662.700
407.500
-15.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
332.300
353.300
323.000
662.700
407.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
237.800
16.400
-120.400
215.100
403.300
-
Investitionsaufwand
-149.000
-177.900
-182.900
-157.100
-116.600
-
Freier Cashflow
88.800
-161.500
-303.300
58.000
286.700
-
