Deutsche Märkte öffnen in 7 Stunden 57 Minuten

DynaResource, Inc. (DYNR)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
1,8000+0,0700 (+4,05%)
Börsenschluss: 03:43PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.534
-14.534
6.686
8.534
-5.304
Abschreibung und Amortisierung
12,239
12,239
2,729
90,088
3,249
Abgegrenzte Ertragsteuern
-614,073
-614,073
-2.970
0
-
Aktienbasierte Vergütung
881,25
881,25
881,25
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.050
-3.050
-4.654
4.944
1.307
Forderungen
-155,831
-155,831
-147,524
263,625
262,462
Inventar
631,617
631,617
-610,608
-1.506
-80,878
Verbindlichkeiten
710,754
710,754
782,201
-998,332
214,582
Sonstiges Betriebskapital
-17.795
-17.795
-1.781
17.516
-2.421
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.101
1.760
447,706
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.679
-17.679
-1.781
17.516
-2.421
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-115,273
-115,273
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115,273
-115,273
0
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-637,977
-2.561
-425,677
Ausgegebene Stammaktien
5.000
5.000
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.310
-1.310
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.690
3.690
4.779
-2.558
3.594
Netto-Änderung bei Cash
-13.573
-13.573
3.458
14.215
1.149
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.177
19.177
15.719
1.504
354,572
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.604
5.604
19.177
15.719
1.504
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.679
-17.679
-1.781
17.516
-2.421
Investitionsaufwand
-115,273
-115,273
-
-
-
Freier Cashflow
-17.795
-17.795
-1.781
17.516
-2.421