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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.348.000
3.747.000
6.015.000
2.813.000
-2.680.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
336.000
376.000
1.179.000
49.000
-328.000
-
Aktienbasierte Vergütung
94.000
93.000
88.000
99.000
88.000
-
Änderung des Betriebskapitals
14.000
-144.000
-226.000
-116.000
-95.000
-
Forderungen
-55.000
191.000
-142.000
-526.000
231.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-38.000
-54.000
Sonstiges Betriebskapital
2.781.000
2.597.000
3.405.000
2.892.000
193.000
-
Sonstige Posten (unbar)
45.000
26.000
-1.397.000
-1.474.000
481.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.605.000
6.544.000
8.530.000
4.899.000
1.354.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.824.000
-3.947.000
-5.125.000
-2.007.000
-1.161.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-25.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-63.000
-53.000
-76.000
-25.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.830.000
-3.942.000
-5.123.000
-1.574.000
-646.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-242.000
0
-1.243.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-667.000
-979.000
-718.000
-589.000
-38.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.561.000
-1.858.000
-3.379.000
-1.315.000
-257.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-44.000
-105.000
-116.000
-145.000
-11.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.514.000
-3.184.000
-4.213.000
-3.292.000
-306.000
-
Netto-Änderung bei Cash
262.000
-579.000
-817.000
34.000
393.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
887.000
1.454.000
2.271.000
2.237.000
1.844.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.148.000
875.000
1.454.000
2.271.000
2.237.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.605.000
6.544.000
8.530.000
4.899.000
1.354.000
-
Investitionsaufwand
-3.824.000
-3.947.000
-5.125.000
-2.007.000
-1.161.000
-
Freier Cashflow
2.781.000
2.597.000
3.405.000
2.892.000
193.000
-