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20,08-0,29 (-1,42%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
20,08 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 04:02PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-465.000
-568.000
718.000
-149.000
Abschreibung und Amortisierung
1.458.000
1.551.000
1.742.000
1.988.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-598.000
-609.000
255.000
-403.000
Aktienbasierte Vergütung
102.000
108.000
101.000
56.000
Änderung des Betriebskapitals
-413.000
-685.000
-1.063.000
-817.000
Forderungen
-
412.000
228.000
257.000
Verbindlichkeiten
-
-424.000
-714.000
-527.000
Sonstiges Betriebskapital
1.086.000
960.000
952.000
-391.000
Sonstige Posten (unbar)
355.000
391.000
480.000
577.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.496.000
1.415.000
1.501.000
124.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-410.000
-455.000
-549.000
-515.000
Erwerbungen, netto
-
-147.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
24.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-125.000
-33.000
-68.000
49.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-703.000
-635.000
-60.000
4.665.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.234.000
-2.331.000
-4.767.000
-10.334.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.099.000
-669.000
-628.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-53.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-46.000
-23.000
-441.000
-69.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.691.000
-1.507.000
-1.818.000
-5.476.000
Netto-Änderung bei Cash
-400.000
-814.000
-296.000
-711.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.091.000
2.672.000
2.968.000
3.679.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.193.000
1.858.000
2.672.000
2.968.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.496.000
1.415.000
1.501.000
124.000
Investitionsaufwand
-410.000
-455.000
-549.000
-515.000
Freier Cashflow
1.086.000
960.000
952.000
-391.000