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DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS.DE)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
560.000
552.000
594.000
780.000
556.000
Abschreibung und Amortisierung
-
42.000
123.000
85.000
69.000
Änderung des Betriebskapitals
-
8.000
-176.000
125.000
-182.000
Sonstiges Betriebskapital
-
454.000
482.000
739.000
349.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-39.000
54.000
-108.000
21.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
528.000
522.000
783.000
383.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-74.000
-40.000
-44.000
-34.000
Erwerbungen, netto
-
0
-49.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.990.000
-2.164.000
-2.204.000
-1.713.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.428.000
1.869.000
1.734.000
1.800.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-1.000
-1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-609.000
-340.000
-430.000
78.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-529.000
-259.000
-5.000
72.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.795.000
2.055.000
2.060.000
1.987.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.266.000
1.795.000
2.055.000
2.060.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
528.000
522.000
783.000
383.000
Investitionsaufwand
-
-74.000
-40.000
-44.000
-34.000
Freier Cashflow
-
454.000
482.000
739.000
349.000
