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Börsenschluss: 09:16AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
150.791.000
160.400.000
109.974.000
124.481.000
Abschreibung und Amortisierung
-
38.542.000
36.970.000
34.670.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-5.303.450.000
3.742.078.000
11.301.540.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-5.228.083.000
3.868.479.000
11.379.372.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-465.102.000
-310.124.000
-422.000.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-5.207.582.000
3.890.942.000
11.394.771.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-20.501.000
-22.463.000
-15.399.000
Erwerbungen, netto
-
-538.000
-850.000
-220.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-5.827.579.000
-7.292.343.000
-6.671.373.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
5.458.159.000
6.387.145.000
5.292.620.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.203.000
-1.786.000
-227.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-390.365.000
-925.984.000
-1.390.998.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-5.661.980.000
2.794.653.000
9.889.443.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
27.919.539.000
25.124.886.000
15.235.443.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
22.257.558.000
27.919.539.000
25.124.886.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-5.207.582.000
3.890.942.000
11.394.771.000
Investitionsaufwand
-
-20.501.000
-22.463.000
-15.399.000
Freier Cashflow
-
-5.228.083.000
3.868.479.000
11.379.372.000
