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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
158.930.000
158.930.000
160.400.000
109.974.000
124.481.000
-
Abschreibung und Amortisierung
38.649.000
38.649.000
38.542.000
36.970.000
34.670.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-892.443.000
-892.443.000
-5.303.450.000
3.742.078.000
11.301.540.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-754.315.000
-754.315.000
-5.228.083.000
3.868.479.000
11.379.372.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-307.721.000
-307.721.000
-465.102.000
-310.124.000
-422.000.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-733.790.000
-733.790.000
-5.207.582.000
3.890.942.000
11.394.771.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.525.000
-20.525.000
-20.501.000
-22.463.000
-15.399.000
-
Erwerbungen, netto
-9.132.000
-9.132.000
-538.000
-850.000
-220.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.732.672.000
-3.732.672.000
-5.827.579.000
-7.292.343.000
-6.671.373.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.045.191.000
3.045.191.000
5.458.159.000
6.387.145.000
5.292.620.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-405.000
-405.000
-2.203.000
-1.786.000
-227.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-711.473.000
-711.473.000
-390.365.000
-925.984.000
-1.390.998.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.519.485.000
-1.519.485.000
-5.661.980.000
2.794.653.000
9.889.443.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.257.558.000
22.257.558.000
27.919.539.000
25.124.886.000
15.235.443.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.738.072.000
20.738.072.000
22.257.558.000
27.919.539.000
25.124.886.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-733.790.000
-733.790.000
-5.207.582.000
3.890.942.000
11.394.771.000
-
Investitionsaufwand
-20.525.000
-20.525.000
-20.501.000
-22.463.000
-15.399.000
-
Freier Cashflow
-754.315.000
-754.315.000
-5.228.083.000
3.868.479.000
11.379.372.000
-