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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.747.000
3.747.000
6.015.000
2.813.000
-2.680.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
376.000
376.000
1.179.000
49.000
-328.000
Aktienbasierte Vergütung
93.000
93.000
88.000
99.000
88.000
Änderung des Betriebskapitals
-144.000
-144.000
-226.000
-116.000
-95.000
Forderungen
191.000
191.000
-142.000
-526.000
231.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-38.000
Sonstiges Betriebskapital
2.597.000
2.597.000
3.405.000
2.892.000
193.000
Sonstige Posten (unbar)
26.000
26.000
-1.397.000
-1.474.000
481.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.544.000
6.544.000
8.530.000
4.899.000
1.354.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.947.000
-3.947.000
-5.125.000
-2.007.000
-1.161.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-25.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-53.000
-53.000
-76.000
-25.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.942.000
-3.942.000
-5.123.000
-1.574.000
-646.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-242.000
-242.000
0
-1.243.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-979.000
-979.000
-718.000
-589.000
-38.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.858.000
-1.858.000
-3.379.000
-1.315.000
-257.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-105.000
-105.000
-116.000
-145.000
-11.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.184.000
-3.184.000
-4.213.000
-3.292.000
-306.000
Netto-Änderung bei Cash
-579.000
-579.000
-817.000
34.000
393.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.454.000
1.454.000
2.271.000
2.237.000
1.844.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
875.000
875.000
1.454.000
2.271.000
2.237.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.544.000
6.544.000
8.530.000
4.899.000
1.354.000
Investitionsaufwand
-3.947.000
-3.947.000
-5.125.000
-2.007.000
-1.161.000
Freier Cashflow
2.597.000
2.597.000
3.405.000
2.892.000
193.000