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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
129,686
222,771
-469,563
Änderung des Betriebskapitals
1.357
1.542
625,305
Verbindlichkeiten
-7
-13,773
180,997
Sonstiges Betriebskapital
-663,621
-692,432
-892,669
Sonstige Posten (unbar)
-2.150
-2.457
-1.048
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-663,621
-692,432
-892,669
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
73.038
-87.572
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
72.958
73.038
-87.572
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-193,535
Ausgegebene Stammaktien
-
0
88.560
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-74.518
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-72.485
-72.285
88.467
Netto-Änderung bei Cash
-191,219
60,068
2,066
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207,88
27,066
25
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16,661
87,134
27,066
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-663,621
-692,432
-892,669
Freier Cashflow
-663,621
-692,432
-892,669
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