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Daimler Truck Holding AG (DTG.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.838.000
3.775.000
2.665.000
2.347.000
-143.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.132.000
1.133.000
1.120.000
1.160.000
1.335.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.681.000
-4.763.000
-4.119.000
-350.000
3.177.000
-
Inventar
-409.000
-550.000
-1.143.000
-1.307.000
870.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-993.000
-920.000
-1.655.000
1.020.000
3.235.000
-
Sonstige Posten (unbar)
157.000
101.000
300.000
-737.000
-61.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
425.000
386.000
-523.000
2.100.000
4.170.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.418.000
-1.306.000
-1.132.000
-1.080.000
-935.000
-
Erwerbungen, netto
-176.000
-206.000
-2.272.000
-302.000
-95.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.119.000
-3.077.000
-3.357.000
-1.634.000
-2.593.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.459.000
2.367.000
6.296.000
1.152.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-89.000
-22.000
14.000
96.000
3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.273.000
-2.082.000
-4.167.000
4.260.000
-2.352.000
-
Netto-Änderung bei Cash
71.000
1.123.000
-1.300.000
5.581.000
569.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.788.000
5.944.000
7.244.000
1.663.000
1.094.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.869.000
7.067.000
5.944.000
7.244.000
1.663.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
425.000
386.000
-523.000
2.100.000
4.170.000
-
Investitionsaufwand
-1.418.000
-1.306.000
-1.132.000
-1.080.000
-935.000
-
Freier Cashflow
-993.000
-920.000
-1.655.000
1.020.000
3.235.000
-