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Daimler Truck Holding AG (DTG.F)

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Börsenschluss: 08:46PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.775.000
3.775.000
2.665.000
2.347.000
-143.000
Abschreibung und Amortisierung
1.133.000
1.133.000
1.120.000
1.160.000
1.335.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.763.000
-4.763.000
-4.119.000
-350.000
3.177.000
Inventar
-550.000
-550.000
-1.143.000
-1.307.000
870.000
Sonstiges Betriebskapital
-920.000
-920.000
-1.655.000
1.020.000
3.235.000
Sonstige Posten (unbar)
101.000
101.000
300.000
-737.000
-61.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
386.000
386.000
-523.000
2.100.000
4.170.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.306.000
-1.306.000
-1.132.000
-1.080.000
-935.000
Erwerbungen, netto
-206.000
-206.000
-2.272.000
-302.000
-95.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.077.000
-3.077.000
-3.357.000
-1.634.000
-2.593.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.459.000
2.459.000
2.367.000
6.296.000
1.152.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.000
-22.000
14.000
96.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.082.000
-2.082.000
-4.167.000
4.260.000
-2.352.000
Netto-Änderung bei Cash
1.123.000
1.123.000
-1.300.000
5.581.000
569.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.944.000
5.944.000
7.244.000
1.663.000
1.094.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.067.000
7.067.000
5.944.000
7.244.000
1.663.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
386.000
386.000
-523.000
2.100.000
4.170.000
Investitionsaufwand
-1.306.000
-1.306.000
-1.132.000
-1.080.000
-935.000
Freier Cashflow
-920.000
-920.000
-1.655.000
1.020.000
3.235.000