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Börsenschluss: 04:00PM EDT
3,0297 +0,03 (+0,99%)
Nachbörse: 04:36PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
49.844
49.844
119.063
57.394
-134.197
Abschreibung und Amortisierung
-
-
43.326
40.492
42.991
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
7.442
10.511
Änderung des Betriebskapitals
-25.597
-25.597
4.953
2.109
809
Forderungen
256
256
-3.427
1.568
2.627
Inventar
-511
-511
1.768
-1.581
809
Verbindlichkeiten
-1.761
-1.761
1.465
1.219
-2.836
Sonstiges Betriebskapital
38.642
38.642
-72.110
70.712
11.095
Sonstige Posten (unbar)
56.697
56.697
38.526
45.268
44.446
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
70.380
70.380
158.859
89.705
17.234
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.738
-31.738
-230.969
-18.993
-6.139
Erwerbungen, netto
-771
-771
0
-1.375
-500
Erwerbungen von Investitionen
-10.595
-10.595
-46.500
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.500
6.500
0
0
1.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
24.973
24.973
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
24.929
24.929
-273.097
13.363
10.484
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-79.842
-79.842
-102.839
-93.170
-54.762
Ausgegebene Stammaktien
0
0
5.266
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-79
-79
-3.799
-45.369
-11.999
Ausgeschüttete Dividenden
-47.196
-47.196
-85.581
-14.589
-5.769
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.724
-1.724
-3.302
-7.594
-567
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-71.145
-71.145
84.878
-59.189
-73.097
Netto-Änderung bei Cash
24.164
24.164
-29.360
43.879
-45.379
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
97.428
97.428
126.788
82.909
128.288
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.592
121.592
97.428
126.788
82.909
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
70.380
70.380
158.859
89.705
17.234
Investitionsaufwand
-31.738
-31.738
-230.969
-18.993
-6.139
Freier Cashflow
38.642
38.642
-72.110
70.712
11.095