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Discovery Silver Corp. (DSVSF)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.783
-15.753
-41.096
-35.467
-17.756
Abschreibung und Amortisierung
202,571
363,744
289,338
191,745
139,843
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.416
-
-2.178
1.037
2.340
Aktienbasierte Vergütung
8.884
5.673
9.205
6.787
1.296
Änderung des Betriebskapitals
-2.024
5.778
-4.639
-3.080
-1.601
Sonstiges Betriebskapital
-37.429
-35.374
-39.514
-37.319
-16.185
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.935
-1.526
-39.106
-31.433
-15.893
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-494,589
-33.848
-408,573
-5.886
-291,78
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-15.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.000
0
15.000
0
228,391
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
14.505
-33.758
14.591
-5.886
-15.063
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-45,872
-139,385
-49,19
-46,78
-44,972
Ausgegebene Stammaktien
-
48.742
0
0
57.066
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.502
48.854
14.475
24.216
74.552
Netto-Änderung bei Cash
-2.085
12.724
-8.528
-12.799
43.597
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.637
46.221
54.749
67.548
23.951
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53.710
58.944
46.221
54.749
67.548
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.935
-1.526
-39.106
-31.433
-15.893
Investitionsaufwand
-494,589
-33.848
-408,573
-5.886
-291,78
Freier Cashflow
-37.429
-35.374
-39.514
-37.319
-16.185