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Börsenschluss: 04:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.426.000
12.315.000
17.568.000
11.205.000
4.250.000
Aktienbasierte Vergütung
287.000
267.000
202.000
160.000
134.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.255.000
826.000
2.840.000
-4.604.000
209.000
Sonstiges Betriebskapital
9.575.000
14.083.000
25.052.000
10.719.000
8.935.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-664.000
-828.000
-1.944.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.093.000
16.458.000
26.846.000
12.202.000
10.276.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.518.000
-2.375.000
-1.794.000
-1.483.000
-1.341.000
Erwerbungen, netto
-
-685.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.991.000
-2.030.000
-966.000
420.000
-556.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.607.000
-3.146.000
1.635.000
3.942.000
2.721.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.682.000
10.160.000
8.299.000
4.060.000
2.043.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.075.000
6.452.000
10.160.000
8.299.000
4.060.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.093.000
16.458.000
26.846.000
12.202.000
10.276.000
Investitionsaufwand
-2.518.000
-2.375.000
-1.794.000
-1.483.000
-1.341.000
Freier Cashflow
9.575.000
14.083.000
25.052.000
10.719.000
8.935.000
