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Börsenschluss: 08:19AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.724.000
21.262.000
-4.580.000
12.920.000
4.589.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
4.244.000
4.706.000
4.876.000
6.304.000
-
Änderung des Betriebskapitals
17.244.000
110.957.000
-126.094.000
-56.590.000
171.524.000
-
Sonstiges Betriebskapital
34.532.000
140.119.000
-110.743.000
-39.133.000
185.226.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
3.810.000
-168.000
74.000
-594.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.694.000
141.500.000
-109.357.000
-37.562.000
186.506.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.162.000
-1.381.000
-1.386.000
-1.571.000
-1.280.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.086.000
-1.329.000
650.000
-1.563.000
-1.263.000
-
Netto-Änderung bei Cash
6.726.000
132.284.000
-127.144.000
-40.526.000
203.516.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
340.857.000
232.531.000
362.997.000
400.889.000
199.608.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
347.583.000
365.609.000
232.531.000
362.997.000
400.889.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.694.000
141.500.000
-109.357.000
-37.562.000
186.506.000
-
Investitionsaufwand
-1.162.000
-1.381.000
-1.386.000
-1.571.000
-1.280.000
-
Freier Cashflow
34.532.000
140.119.000
-110.743.000
-39.133.000
185.226.000
-
