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Daiichi Sankyo Company, Limited (DSKYF)

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Börsenschluss: 03:16PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
186.052.000
109.188.000
66.972.000
75.958.000
Abschreibung und Amortisierung
65.235.000
67.789.000
58.245.000
57.382.000
Änderung des Betriebskapitals
247.552.000
-91.113.000
-6.373.000
85.753.000
Inventar
-120.363.000
-80.664.000
-603.000
-21.222.000
Sonstiges Betriebskapital
509.483.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
Sonstige Posten (unbar)
145.954.000
43.764.000
27.746.000
-2.846.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
601.669.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.186.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
Erwerbungen, netto
-6.666.000
-30.812.000
0
-4.401.000
Erwerbungen von Investitionen
-881.991.000
-803.830.000
-509.627.000
-920.623.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
756.983.000
617.571.000
792.970.000
949.587.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.579.000
8.101.000
39.000
-450.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-201.539.000
-257.782.000
212.339.000
-39.246.000
Netto-Änderung bei Cash
276.613.000
-232.862.000
265.334.000
-49.471.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
395.176.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
671.789.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
601.669.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
Investitionsaufwand
-92.186.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
Freier Cashflow
509.483.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000