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Börsenschluss: 06:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.017.165
1.046.519
1.043.138
1.519.871
530.251
-
Abschreibung und Amortisierung
403.062
393.933
365.475
322.551
326.014
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.536
3.343
23.100
16.451
-46.250
-
Aktienbasierte Vergütung
61.733
57.285
50.603
52.800
50.177
-
Änderung des Betriebskapitals
306.735
14.559
-579.991
-325.595
670.996
-
Forderungen
-7.391
-4.236
-13.558
2.011
2.308
-
Inventar
-166.946
18.823
-533.308
-344.041
248.707
-
Verbindlichkeiten
312.812
20.365
13.983
37.782
199.295
-
Sonstiges Betriebskapital
1.146.990
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742
-
Sonstige Posten (unbar)
13.203
11.696
19.556
30.794
21.581
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.807.434
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-660.444
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
-
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.864
-27.250
-28.819
-35.718
-137
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-684.308
-614.676
-392.894
-343.979
-224.164
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-625
-960
-516.605
-726
-1.516.626
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-699.482
-648.554
-458.456
-1.144.633
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-340.813
-351.201
-163.081
-602.964
-107.404
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-34.522
-98.917
-43.936
-47.865
-182.670
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.116.685
-1.035.748
-1.247.636
-287.722
260.057
-
Netto-Änderung bei Cash
6.397
-123.166
-718.819
985.138
1.588.733
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.642.680
1.924.386
2.643.205
1.658.067
69.334
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.649.121
1.801.220
1.924.386
2.643.205
1.658.067
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.807.434
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
-
Investitionsaufwand
-660.444
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
-
Freier Cashflow
1.146.990
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742
-
