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Daiwa Securities Group Inc (DSE.MU)

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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
99.087.000
63.875.000
94.891.000
108.396.000
Abschreibung und Amortisierung
40.838.000
45.772.000
46.159.000
42.336.000
Änderung des Betriebskapitals
-535.881.000
-337.236.000
-374.432.000
383.854.000
Sonstiges Betriebskapital
-497.311.000
-264.993.000
-439.054.000
332.379.000
Sonstige Posten (unbar)
-15.688.000
52.427.000
-116.735.000
-122.373.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-443.451.000
-183.745.000
-353.467.000
390.979.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.860.000
-81.248.000
-85.587.000
-58.600.000
Erwerbungen, netto
-48.986.000
-12.140.000
-15.064.000
-28.925.000
Erwerbungen von Investitionen
-521.821.000
-591.008.000
-1.153.619.000
-677.130.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
454.531.000
654.990.000
1.013.781.000
675.924.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.760.000
8.649.000
5.278.000
-7.056.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-177.048.000
7.457.000
-218.534.000
-91.641.000
Netto-Änderung bei Cash
-188.005.000
-718.816.000
-169.150.000
744.201.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.352.120.000
4.554.375.000
4.723.526.000
3.933.149.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.167.367.000
3.835.559.000
4.554.375.000
4.723.526.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-443.451.000
-183.745.000
-353.467.000
390.979.000
Investitionsaufwand
-53.860.000
-81.248.000
-85.587.000
-58.600.000
Freier Cashflow
-497.311.000
-264.993.000
-439.054.000
332.379.000