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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
107.201
73.980
-97.454
-69.976
-243.267
-
Abschreibung und Amortisierung
96.701
95.062
86.255
81.913
71.090
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.146
6.292
1.697
1.369
-2.410
-
Aktienbasierte Vergütung
614.645
616.847
538.726
408.542
286.877
-
Änderung des Betriebskapitals
-54.369
-36.973
-255.704
-101.611
72.174
-
Forderungen
94.039
71.681
-75.964
-117.380
-73.913
-
Verbindlichkeiten
3.032
-4.826
-26.440
12.148
12.128
-
Sonstiges Betriebskapital
904.630
887.135
429.105
445.071
214.559
-
Sonstige Posten (unbar)
230.393
224.318
233.239
186.230
78.738
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.000.717
979.526
506.759
506.467
296.954
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-96.087
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-6.388
-180.370
-
Erwerbungen von Investitionen
-403.174
-336.866
-537.460
-385.878
-173.530
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
475.284
473.869
423.917
290.753
517.524
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.977
44.612
-191.197
-162.909
81.229
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-726.979
-16
-77.906
-384.199
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-254.105
-145.515
-63.041
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-163.218
-120.530
-84.403
-386.521
-406.311
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.095.009
-946.039
-98.256
-394.621
-58.976
-
Netto-Änderung bei Cash
-121.996
78.298
213.522
-56.657
324.853
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
944.755
723.201
509.679
566.336
241.483
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
826.486
801.499
723.201
509.679
566.336
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.000.717
979.526
506.759
506.467
296.954
-
Investitionsaufwand
-96.087
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
-
Freier Cashflow
904.630
887.135
429.105
445.071
214.559
-