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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
562.200
562.200
85.100
79.700
-157.900
-
Abschreibung und Amortisierung
225.000
225.000
239.400
199.400
190.400
-
Aktienbasierte Vergütung
13.900
13.900
9.600
7.400
5.200
-
Änderung des Betriebskapitals
107.800
107.800
-402.800
27.300
36.900
-
Inventar
20.600
20.600
-133.400
37.400
87.100
-
Sonstiges Betriebskapital
394.500
394.500
33.000
96.800
131.800
-
Sonstige Posten (unbar)
120.300
120.300
79.100
70.600
73.400
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
835.600
835.600
207.700
306.500
306.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-441.100
-441.100
-174.700
-209.700
-174.400
-
Erwerbungen, netto
-10.700
-10.700
-7.600
-203.500
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-900
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
1.500
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-451.800
-451.800
-180.700
-228.800
-171.300
-
Netto-Änderung bei Cash
145.900
145.900
-84.900
27.300
-114.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
238.000
238.000
317.400
289.800
404.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
379.500
379.500
238.000
317.400
289.800
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
835.600
835.600
207.700
306.500
306.200
-
Investitionsaufwand
-441.100
-441.100
-174.700
-209.700
-174.400
-
Freier Cashflow
394.500
394.500
33.000
96.800
131.800
-