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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
100.480
110.433
-64.562
154.231
250.159
Änderung des Betriebskapitals
-38.743
-86.760
-150.609
37.273
-42.067
Inventar
20.844
12.968
-81.776
14.393
-161.991
Sonstiges Betriebskapital
166.665
121.466
-231.087
274.544
345.040
Sonstige Posten (unbar)
54.330
53.422
19.604
39.515
73.894
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
227.442
189.677
-144.228
384.886
459.980
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.777
-68.211
-86.859
-110.342
-114.940
Erwerbungen, netto
-
-
0
-6.004
0
Erwerbungen von Investitionen
-6.067
-922
-57.414
-136.436
-149.721
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
14
179.474
139.475
42
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2
-
-2
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.022
-67.341
36.826
-109.919
-263.085
Netto-Änderung bei Cash
-915
-32.225
-136.782
-59.676
311.147
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
219.602
311.554
445.746
497.330
196.314
Barbestand zum Ende des Zeitraums
218.687
271.956
311.554
445.746
497.330
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
227.442
189.677
-144.228
384.886
459.980
Investitionsaufwand
-60.777
-68.211
-86.859
-110.342
-114.940
Freier Cashflow
166.665
121.466
-231.087
274.544
345.040